Три главных греха трейдера!Three major sin trader!

Жадность, страх, стресс, радость удач, горечь поражений, безудержный оптимизм, гнетущая паника — вот декорации той «сказки», в которую попадает начинающий трейдер. Исключений не бывает, познакомьтесь со своими слабостями заранее и приготовьтесь их преодолевать. 1. ЖАДНОСТЬ Толковый словарь Ефремовой: алчность, стремление удовлетворить непомерные, ненасытные желания. Именно это чувство приводит нас на биржу с желанием заработать сразу и много. Чего греха таить: такое вполне возможно и, осознав это, новичок бросается во все тяжкие, не разобравшись толком в инструментах торговли и рисках, которые с ними связаны. Типичные ошибки в этом случае могут быть следующими. Покупка на локальных максимумах Любимое занятие начинающего трейдера, не утруждающего себя техническим анализом и планом торговли. Пока вы раздумываете, когда лучше войти в рынок, он начинает расти с молниеносной скоростью и вроде как не собирается останавливаться. Вы полны энтузиазма и открываете длинную позицию. А в это время остальные пассажиры начинают покидать вагоны и рынок разворачивается против вас. Результат: вы купили бумаги по наименее выгодной цене и должны долго ждать их нового роста или закрывать позицию с убытком. Использование кредитного плеча Привлекая заемные средства, вы увеличиваете возможную прибыль, забывая о размере столь же возможного убытка. При движении рынка против вас счет, на котором есть взятые в долг деньги, опустеет гораздо быстрее, чем при игре «только на свои». Начинающему трейдеру, который еще не может достаточно точно прогнозировать движения котировок, следует отказаться от использования кредитного плеча. Открытие коротких позиций Узнав о том, что на падающем рынке тоже можно заработать, вы не понимаете, почему должны упускать прибыль. Логика, однако, проста. При покупке бумаги с расчетом на рост цены риск потерь всегда менее 100 процентов, поскольку цена акции не упадет до нуля, а потенциальная прибыль более 100 процентов — возможен рост стоимости акции в несколько раз. В короткой же позиции риск потерь больше 100 процентов (вследствие многократного роста цен), а потенциальная прибыль менее 100 процентов (цена акции не упадет до 0). Задумайтесь еще раз, готовы ли вы к этому? Попытка заработать состояние одной сделкой Вы долго ждали момента войти в рынок, и вот, как вам кажется, цены качнулись в нужную сторону. Вы уверены в удаче и открываете позицию на всю сумму, которая имеется у вас на счету, в надежде разбогатеть одним махом. Да, так иногда делают состояния. Но знамениты этим единицы, а тысячи других — потерявших все — остаются в безвестности. В одну сделку стоит вкладывать не больше 30 процентов, а лучше 10 процентов от общей суммы счета. Торговля на последние Вы вносите на брокерский счет все свои сбережения, которые «нажиты непосильным трудом»? Ваши мысли только о том, как много можете заработать? Если все так и есть — ваш проигрыш практически неминуем. Оставьте себе хоть что-нибудь на этот черный день. 2. СТРАХ Толковый словарь Даля: боязнь, сильное опасенье, тревожное состоянье души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия. Пока вы «в деньгах» — вы бесстрашный трейдер: воротила капиталов, биржевая акула и гроза прочих частных инвесторов. Но как только вы решились на сделку — приходит опасение. Чем больше сделок, тем сильнее страх и неуверенность, ведущие к типичным поведенческим реакциям. Раннее закрытие прибыльной позиции Как только сделка становится прибыльной, страх потерять выгоду может заставить вас фиксировать доход. В результате невысокая прибыль от одной сделки не покроет большого числа мелких убытков, а порой даже и комиссии брокеру за совершение самой сделки. Продажа на локальных минимумах Когда восходящий тренд вдруг проваливается вниз и длинная позиция начинает терять прибыль, ваш страх проигрыша перерастает в панику. Вы закрываете позицию, а цена спустя некоторое время снова начинает постепенно расти. Не паникуйте, торгуйте по плану. Если вы уверены в восходящем тренде, нужно не сбрасывать, а докупать бумаги в локальных минимумах. Отсутствие защитных стоп-заявок Стоп-заявка или стоп-лосс — приказ, по которому открытая позиция автоматически ликвидируется по указанной цене при движении рынка против нее. Казалось бы, страх должен заставить нас выставлять защитные приказы как можно чаще и жестче (ближе к текущим ценам), чтобы уменьшить возможные убытки. Но, попавшись раз-другой на случайные колебания котировок, которые «пробили» (активировали) ваш жесткий стоп-лосс, вы осознаете, что таким образом потеряли выгодные позиции. Теперь вы склонны не пользоваться защитой вообще или снимать ее в последний момент, боясь снова оказаться вне игры. Между тем недаром существует поговорка: «от спекулянта до инвестора один пропущенный стоп-лосс». Поддавшись эмоциям, вы на долгое время можете застрять в проигрышной позиции, пока рынок не вернется на прежний уровень. Всегда используйте защитные приказы — они продлевают жизнь вашему счету. Усреднение Если вы не любите стоп-лоссы и не используете торговый план, то этот прием наверняка покажется вам па-лочкой-выручалочкой. Суть: попытка увеличить «будущий выигрыш», докупая бумаги по более низкой цене (усредняя в меньшую сторону их совокупную стоимость) в то время, когда рынок играет против вас. Жаль, что часто деньги на счету кончаются раньше, чем рынок начинает идти в плюс. Приведем типичный пример. Трейдер покупает 150 акций Лукойла по цене 2001 рубль, рынок двигается против позиции и начинает падать. При цене 1985 рублей трейдер докупает еще 100 акций. На уровне 1952 рублей он пока не хочет признать ошибку и докупает снова 100 акций. Наличных средств на счету трейдера уже практически не остается, и тут разум берет верх и трейдер закрывает свою позицию, продав 350 акций Лукойла по 1912 рублей. Вопрос: сколько денег «заработал» трейдер, используя усреднение? 3. ЛЕНЬ Интернет-энциклопедия Wikipedia: отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Вы отправились на биржу за легкими деньгами, а когда выясняется, что надо приложить усилия, сопротивляетесь до последнего? Тогда следующие ошибки ваши. Торговля на интуиции Вам не хочется разбираться в тонкостях технического и фундаментального анализов, а такие понятия, как уровни Фибоначчи, кажутся чем-то из высшей математики, и вызывают у вас неодолимую зевоту. Интуиция — вот секрет успеха,— решаете вы. Жаль, что рынок думает иначе: при отсутствии многолетнего опыта ваша интуиция не более чем пустой звук. Отсутствие торгового плана План должен быть. Это аксиома. На разработку действительно хорошего плана может уйти больше времени, чем вы проучились в институте. Вы должны точно знать, при каких условиях следует входить в рынок, при каких покидать его, уметь рассчитывать цену стоп-лосса, владеть методами ограничения убытков. Создать план с ходу невозможно, так возьмите на себя труд изучить уже действующие стратегии. Greed, fear, stress, joy, luck, bitter defeats, unbridled optimism, dismal panic - this is the scenery of the "fairy tale", which gets a newbie. Exception does not happen, meet with their weaknesses and be prepared in advance to overcome them. 1. GREED Explanatory Dictionary of Ephraim: greed, the desire to satisfy the inordinate, insatiable desires. This feeling leads to the exchange with the desire to earn right away and a lot. It must be confessed: this is possible and, realizing this, the rookie throws to the winds, not understanding clearly the tools of trade and the risks associated with them. Typical errors in this case may be as follows. Bid on local maxima Hobby novice trader, do not bother to technical analysis and trading plan. While you're wondering when to enter the market, he starts to grow at lightning speed, and like as not going to stop. You are enthusiastic and open a long position. Meanwhile, the other passengers begin to leave the cars and the market turns against you. Result: you bought the paper for the least cost and have to wait long for their new growth, or close a position at a loss. The use of leverage Drawing on borrowed funds, you increase the possible profit, forgetting about the size as a possible loss. When the market moves against you by, which has borrowed money, empty much faster than the game "only to their own". The novice trader who still can not accurately predict the movement of quotations should abandon the use of leverage. The opening short positions When he learned that in a falling market may also be earned, you do not understand why should lose profits. Logic, however, is simple. When buying securities with the expectation of price increase the risk of loss is always less than 100 percent because the stock price falls to zero, and the potential profit of more than 100 percent - could increase the value of the shares in a few times. A short position is the risk of loss greater than 100 percent (due to multiple price increases), and the profit potential of less than 100 percent (the share price falls to 0). Think again, are you ready for this? Trying to make a fortune of one transaction You've been waiting for the moment to enter the market, and here's how you think the prices have swung in the right direction. You are assured of success and open a position for the full amount that is available in your account, hoping to get rich in one fell swoop. Yes, it sometimes makes state. But these famous units, and thousands of others - have lost everything - remain in obscurity. In one transaction should invest no more than 30 percent, better than 10 percent of the total bill. Trading on the past You pay a brokerage account at all of their savings, who "amassed overwork"? Your thoughts are about how much you can earn? If all is well - your loss is almost inevitable. Give yourself at least something on this rainy day. 2. FEAR Explanatory Dictionary of the Dal: fear, a strong fear, anxiety of the soul from fear, from threatening or imagined disaster. While you are "in the money" - you are a fearless trader: Gates of capital, stock market storm shark and other private investors. But once you have decided on a deal - comes fear. The more transactions, the greater the fear and uncertainty, leading to typical behavioral reactions. Early closure of a profitable position Once the transaction becomes profitable, the fear of losing benefits can get you fixed income. As a result of low profit from one deal does not cover the large number of small losses, and sometimes even the broker commission for committing the transaction. Sales at local minima When the upward trend suddenly falls down and long position is losing income, your fear of losing grows into a panic. You close the position, and the price some time later again began to grow gradually. Do not panic, trade the plan. If you believe in an uptrend, we must not throw, and buy more securities in local minima. Lack of protective stop orders Stop the application or stop-loss order - an order by which an open position is automatically liquidated at a specified price when the market moves against it. It would seem that fear should make us put protective orders as often as possible and tighter (closer to current prices) in order to reduce possible losses. However, having once or twice in random fluctuations of quotations that are "struck" (activate) your hard stop-loss, you realize that you lost so advantageous positions. Now, you tend not to be protected at all or take it off at the last moment, fearing to be back on the sidelines. Meanwhile, no wonder there is a saying: "from the speculator to the investor missed a stop-loss." Succumbing to emotions, you can for a long time to get stuck in a losing position until the market returns to previous levels. Always wear protective orders - they prolong the life of your account. Averaging If you do not like the stop-loss orders and do not use a trading plan, then this technique probably will seem pa-shell-wand. The bottom line: an attempt to increase the "future gain" additional purchasing securities at a lower price (averaging in the lower side of the total cost) at a time when the market is against you. It is a pity that often end with money in the account before the market starts to go into a plus. Here is a typical example. Trader buys 150 shares of Lukoil in 2001 ruble prices, the market moves against the position and begins to fall. At a price of 1985 rubles trader to re-buy another 100 shares. At the level of 1952 rubles, he does not want to admit a mistake and re-buy again 100 shares. Cash in the account trader has almost no choice, and then the mind takes over and the trader closes his position by selling 350 shares of Lukoil to 1912 rubles. Question: how much money is "earned" a trader using the average? 3. LAZINESS Internet encyclopedia Wikipedia: absence or lack of diligence, the preference for leisure time employment. You went to the stock exchange for easy money, and when it turns out that we should make an effort to resist the latter? Then the following error yours. Trading on the intuition You do not want to understand the intricacies of technical and fundamental analysis, and concepts such as Fibonacci, seem to be something of higher mathematics, and make you irresistible yawn. Intuition - the secret of success - you decide. It is a pity that the market thinks otherwise: in the absence of many years of experience your intuition no more than an empty phrase. The absence of a trading plan The plan should be. It is an axiom. To develop a really good plan may take longer than you have studied at the Institute. You have to know exactly under what conditions should enter the market at what to leave him, to be able to calculate a price stop-loss methods have limitations for damages. Create a plan for the move is not possible, so take the trouble to study the already existing policies.